鲍威尔掀起全球市场血雨腥风

       周四(6月23日)亚洲早盘，金银价格震荡下行，黄金扭转了前一天反弹的趋势，目前跌至1833美元/盎司附近，白银则维持周三跌势，交投在21.31美元/盎司左右。因美联储主席鲍威尔的评论与市场预期保持一致。

 

　　关注美国6月标普全球采购经理指数和每周的失业救济申请数据，其将在美联储主席杰罗姆·鲍威尔的第二轮证词之前公布，这对观察明确的市场方向非常重要。

 

　　基本面

 

　　金银价格震荡下行，在周四的亚洲交易时段等待新的线索。截至撰写本文时，金价再次跌至1833美元左右的盘中低点，白银延续了本周以来从21日移动均线开始的回调，当前至21.28美元附近。

 

　　美元指数下滑，截至目前位于104.16。因为根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)数据显示的10年盈亏平衡通胀率，美国的通胀预期在周三北美市场结束时连续第三天下降，创下2月底以来的新低，这令美元承压。

 

　　标准普尔500指数期货努力寻找明确的方向，而美国10年期国债收益率仍在周内低点附近承压，截至发稿时下降2.8个基点至3.13%。

 

　　美联储主席鲍威尔周三讲话引发黄金市场剧烈波动。金价冲高回落，一度攀升至1847.79美元/盎司，但随后受鲍威尔偏鹰派言论影响，金价大幅回落。金价周三收盘报1837.83美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌0.4美元，跌幅0.02%，报1838.40美元/盎司。

 

　　与黄金不同，白银跟随大宗商品一起下跌，现货银收报21.408美元/盎司；Comex期银收报21.421美元/盎司；

 

　　另外，路透调查显示，欧洲央行(ECB)升息速度加快(年底前将升息至0.75%)也对金价构成挑战。此外，期权市场对黄金价格的看涨倾向下降，即风险逆转(RR)，对黄金施加下行压力。也就是说，看涨期权和看跌期权(RR)之间的价差在前一天跌至一周以来的最低水平。

 

　　值得注意的是，在经济活动脆弱之际，美联储和欧洲央行的行动加剧了市场对经济放缓的担忧。

 

　　此外，有关中国经济增长下滑以及中美贸易谈判紧张的消息，似乎也令金价承压。

 

　　德国商业银行的大宗商品分析师团队表示，白银走势几乎和黄金同步，新兴市场需求正在打击贵金属价格，尤其是中国防疫清零政策的影响。本周迄今，黄金大致保持在平盘，白银下跌不到1%。

 

　　关注数据

 

　　14:00 英国5月CPI及零售物价指数月率

 

　　20:30 加拿大5月CPI月率

 

　　21:30 美联储主席鲍威尔做证词陈述

 

　　次日00:50 美联储埃文斯发表讲话

 

　　次日01:30 美联储哈克与巴尔金参加讨论

 

　　次日04:30 美国至6月17日当周API原油库存

 

　　重大事件

 

　　鲍威尔: 不排除加息100点

 

　　当地时间6月22日，美联储主席鲍威尔在美国国会举行的听证会上表示，美联储坚定致力于降低通胀，并有能力做到这一点。美联储主席鲍威尔周三对国会表示，美联储有“决心”遏制已飙升至40年高位的通胀。

 

　　鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示：“在美联储，我们理解高通胀造成的困难。”“我们坚决致力于降低通胀，我们正在迅速采取行动。”

 

　　鲍威尔补充说，美联储将坚持这一方针，直到看到“令人信服的证据表明通胀正在下降”。他还说，实现经济软着陆而不出现衰退已经变得“更具挑战性”。

 

　　在被问及加息100个基点的可能性时，鲍威尔称永远不会排除任何幅度的加息。鲍威尔表示，美国经济能够应对即将到来的额外加息。

 

　　普京签署总统令

 

　　俄罗斯总统普京6月22日签署总统令，确立了支付外币政府债务的临时程序。根据总统令，用卢布偿付欧洲债券将被俄罗斯视为履行偿债义务。由此支付的卢布金额应相当于以外币计算的债务价值，并按支付日期的汇率计算。

 

　　拜登甩锅通胀给普京

 

　　当地时间周三(6月22日)，美国总统拜登(Joe Biden)将美国天然气价格上涨直接归咎于俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)在乌克兰的战争。拜登在6月22日的演讲中说道：“简单的事实是，由于弗拉基米尔·普京对乌克兰的无情攻击，天然气价格上涨了近2美元/加仑，我们不会让他侥幸逃脱。我们现在正在尽一切努力减少加油站的痛苦。”
 

据知名黄金资讯网站Kitco周三（6月22日）报道，俄罗斯财政部提议建立单独的特殊贵金属和宝石储备，以便在战争时期快速动员。

 

　　报道称，这是对现有法案的修正，如果获得通过，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）将能够直接监督特别储备资金的使用。

 

　　据俄罗斯媒体本周援引现有法案《关于俄罗斯联邦的动员培训和动员》报道，拟议的修正案规定，俄罗斯的部分贵金属和宝石储备将被预留出来，用于满足国家的动员需求。

 

　　俄罗斯的黄金和外汇储备包括黄金、白银、铂金、钯、天然钻石、祖母绿、红宝石、蓝宝石、天然珍珠、独特琥珀等。

 

　　公开的信息显示，当前俄罗斯持有的官方黄金储备已超过2300吨——约为2301.64吨，排全球第五名。　　

 

　　黄金技术分析

 

　　由于空头攻击关键的HMA，黄金从八天前的阻力线延伸回调。

 

　　考虑到相对强弱指标从超买区域撤退支撑黄金的最新走软，黄金价格可能会跌破1835美元附近的小时移动均线汇合线。

 

　　然而，从6月14日开始向上倾斜的支撑线，截至撰写本文时接近1825美元，可能会挑战价格的短期下行。

 

　　相反，反弹走势需要突破一周以来的趋势线阻力位才能召回黄金买家，该阻力位最新接近1848美元。

 

　　趋势：预计会进一步走弱　　

 

　　白银技术分析

 

　　白银延续周三跌势，在周四的亚洲交易时段，目前位于21.31美元左右。

 

　　在未能跨越短期关键关口的情况下，白银延续了最近的回调。相对强弱指标的稳定也利于白银空头。

 

　　从5月13日开始，银价下降到一条斜向上的支撑线处，截至撰写本文时为21.00美元。

 

　　然而，20.89美元的月度低点和20.45美元附近的5月底部将挑战银价的进一步下跌，突显出20.00美元对空头的心理吸引力。

 

　　另一种情况是，21日移动均线、两周以来的下行趋势线和4-5月下行通道23.6%斐波那契回调线共同在21.80-85美元附近提供强劲的阻力。

 

　　如果银价成功突破阻力位21.85美元，那么下一步上行目标将是50日移动均线22.40美元和22.50美元附近的月度高位。

 

　　总体而言，白银价格可能会进一步下跌，但空间似乎有限。